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关于招商局及招商保荐证券投资基金第十三期定期开通申购、赎回及转换业务的公告,为期3个月-957cc娱乐官网版下载,957cc官网app下载
发布日期:2022-09-01 16:23:24

957cc娱乐官网版下载,957cc官网app下载公告日期:2022年8月24日

957cc娱乐官网版下载,957cc官网app下载一、基本信息公告

957cc娱乐官网版下载,957cc官网app下载注:1、招商兆兴3个月期定期开放式债券型保荐证券投资基金(以下简称“基金”)为定期开放式基金。根据基金合同的规定,基金的封闭期为3个月。平仓期为每个开仓期结束后的次日(含本日)至3个月后的每月双日(含本日)。基金第一个平仓期为第一个平仓期结束后的次日(含本日)至3个月后的次月(含本日),以此类推。本基金在休市期间不接受申购、赎回、转入、转出等交易。本基金自基金合同生效之日(含本日)或每个关闭期结束后的第一个工作日(含本日)起进入开放期,在此期间可办理申购、赎回。本基金每个开放期不少于2个工作日,最长不超过10个工作日。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。基金合同生效后的第一个工作日或封闭期结束后,因不可抗力导致基金无法按时开通申购赎回业务的,开放期自撤销后的下一个工作日开始的不可抗力因素。开市期间发生不可抗力,基金不能按时开办申购赎回业务的,开市时间暂停计算,开市时间从下一个工作日起继续计算。不可抗力因素消除之日。

957cc娱乐官网版下载,957cc官网app下载2、本基金转制后第十三期开放。开放期为2022年8月29日(2022年8月29日(含)至2022年8月30日(含))2个工作日,开放期间开放申购、赎回及兑换服务。

3、本基金从第十三个开放期结束的次日(含次日)至3个月的每月匹配日(含本日),即自2022年8月31日(含)开始进入封闭期) 至 2022 年 12 月 1 日(含),基金关闭期间不接受申购、赎回和转换申请。

4、本基金单个投资者或多个投资者构成一致行动人持有的基金份额可达到或超过50%,本基金不向个人投资者公开发售。法律、法规或监管机构另有规定的除外。

2、每日申购赎回(转换、定期定投)业务办理时间

一、开放日及开放时间

本基金在休市期间不办理本基金的每日申购、赎回及转换业务。

本基金自基金合同生效之日(含本日)或每个关闭期结束后的第一个工作日(含本日)起进入开放期。如因不可抗力或其他情况,无法在原开盘日期或开盘期间办理基金申购和赎回,开盘起始日期或开盘期间将相应顺延。

本基金的开盘日为开盘期的工作日。投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回。具体办理时间为上交所和深交所正常交易日。基金合同约定暂停申购、赎回的除外。

本基金合同生效后,如出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更等特殊情况,基金管理人将酌情对上述开市日、开市时间进行相应调整。 《公开办法》的相关规定将在指定媒体上公布。

2.申购赎回开始日期及业务处理时间

除法律法规或基金合同另有规定外,本基金自基金合同生效之日(含本日)或各封闭期结束后的第一个工作日(含本日)起进入开放期,期间可以办理认购和赎回业务。本基金每个开放期不少于2个工作日,最长不超过10个工作日。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。基金合同生效后的第一个工作日或封闭期结束后,因不可抗力导致基金无法按时开通申购赎回业务的,开放期自撤销后的下一个工作日开始的不可抗力因素。开市期间发生不可抗力,基金不能按时开办申购赎回业务的,开市时间暂停计算,开市时间从下一个工作日起继续计算。不可抗力因素消除之日。基金开盘期间采用开放式运作模式,投资者可办理基金份额的申购、赎回等业务。

基金管理人应当在每个开放期前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上公告开放期的起止时间。

2022年8月29日(含)至2022年8月30日(含),这是基金转型后的第13个开放期。本基金将在2022年8月29日(含)至2022年8月30日(含)(上海证券交易所和深圳证券交易所正常交易日)的每个工作日内办理每日申购和赎回。转换业务(基金管理人宣布暂停申购赎回除外)。具体办理时间,因各销售机构的制度和业务安排,投资者应按照各销售机构的规定执行。自2022年8月31日(含)起,本基金进入封闭期。

基金管理人不得在基金合同约定的日期或者时间以外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。开放期内,投资者在基金合同约定以外的日期和时间提出申购、赎回或者转股申请,登记机构确认接受的,基金份额的申购、赎回或者转股价格应当成为下一个开放日的基金份额。认购、赎回或转换的价格;但投资者在开放期最后一个工作日的业务处理时间结束后提出申购、赎回或转换申请的,视为无效。

3、每日订阅业务

3.1 认购金额限制

原则上,开放期间,投资者通过代理网点每次申购本基金的最低金额为10元(含认购费);开放期间,通过基金管理人直销机构,首次认购最低金额为50万元(含认购费),追加认购最低金额为1000元(含认购费) .实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

开放期间,投资者将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额限制。

3.2 订阅费

申购本基金A类基金份额需缴纳前端申购费,申购本基金C类基金份额不需缴纳申购费。本基金采用金额认购方式。本基金A类基金份额的认购费按认购金额分类。如果投资者在一天内多次认购,则每笔交易的费用将分别计算。

投资者认购本基金A类基金份额的认购率见下表:

3.2.1 前端收费

本基金A类基金份额的认购费由认购A类基金份额的认购人承担,不计入基金资产,用于市场推广、销售、基金登记等各项费用。基金。

订阅费计算方法:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率),或净认购金额=认购金额-固定认购费用金额

认购费 = 认购金额 - 净认购金额,或认购费用 = 固定认购费用金额

认购费以人民币元为单位,计算结果保留小数点后第二位,小数点后第三位四舍五入,四舍五入部分属于基金财产。

3.2.2 后端收费

-

3.3 其他与订阅有关的事项

1、基金管理人在法律法规允许的范围内,在不对基金份额持有人造成重大不利影响的前提下,可以调整费率或收费方式,最迟应在实施前调整费率或收费方式新费率或收费方式的日期。 《信息公开办法》的相关规定将在指定媒体上公布。

2、基金管理人可以根据市场情况,在不违反法律法规和基金合同约定的前提下,定期或不定期制定基金推介计划,对现有基金份额持有人无重大不利影响。开展基金推介活动。在基金募集期内,基金管理人在按照有关监管部门的要求履行必要程序后,可以适当降低基金的申购率和赎回率,并予以公告。

4、每日赎回业务

4.1 赎回份额限额

开放期间,每次赎回基金份额不得少于1个。基金份额持有人在赎回时或赎回后在销售机构网点留存的基金份额不足1个单位的,应当一次性全额赎回。背部。实际操作中,以各机构的具体规定为准。

开盘期间,通过基金管理人官网交易平台进行赎回,每次赎回份额不得少于1股。

开放期间,如发生大额赎回等导致延迟赎回的情况,赎回处理及支付方式将参照基金合同中关于大额赎回或连续大额赎回的条款处理。赎回。

4.2 赎回率

本基金的A类基金份额和C类基金份额均收取赎回费。赎回费由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。基金收取的赎回费将全额计入基金财产。

赎回率如下:

赎回费计算方法:赎回费=赎回份额×该类基金份额T日基金份额净值×赎回率

赎回费用为人民币元,计算结果保留小数点后第二位,小数点后第三位四舍五入,部分返还基金财产。

如法律法规对赎回费的强制性规定发生变化,本基金将按照新规定进行修改,无需召开基金份额持有人大会。

4.3 其他与赎回有关的事项

1、基金管理人在法律法规允许的范围内,在不对基金份额持有人造成重大不利影响的前提下,可以调整费率或收费方式,最迟应在实施前调整费率或收费方式新费率或收费方式的日期。 《信息公开办法》的相关规定将在指定媒体上公布。

2、基金管理人可以根据市场情况,在不违反法律法规和基金合同约定的前提下,定期或不定期制定基金推介计划,对现有基金份额持有人无重大不利影响。开展基金推介活动。在基金募集期内,基金管理人在按照有关监管部门的要求履行必要程序后,可以适当降低基金的申购率和赎回率,并予以公告。

5.每日转换业务

5.1 转化率

(1) 基金之间的总转换费用包括两部分:转换基金的赎回费和认购补充费。

(2) 转出资金的赎回费在每次转换申请的转出资金方收取。赎回费根据相关法律法规以及基金合同和募集说明书的规定收取,并按上述规定按比例归属于基金财产。

(三)对于每次转换申请的转入基金方,从低认购率(费用)转入高认购费基金时,转入基金的认购费与转入基金的差额——将收取出金;差额计算相应的订阅费率(费用)等级。由高认购率(费用)的基金转为低认购费的基金,将不收取认购附加费。

(四)资金折算采用单一计算方式。如果投资者在同一天多次转换,转换费应在单笔交易中计算。

5.2 其他与转换有关的事项

1、转换开放日:本基金可在2022年8月29日(含)至2022年8月30日(含)的每个工作日内办理转换业务。基金办理每日转股业务的开放日为沪深证券交易所交易日(基金管理人宣布暂停申购、赎回或转股的除外)。具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。

2、单位切换:资金切换分为转入和转出。开业期间,通过各销售机构网点划转资金的,划转资金份额不少于1股。开市期间,通过基金管理人官网交易平台进行资金转换的,每次转让的股数不得少于1股,留存股数少于1股的,只能一次赎回,不能转换。实际操作中,以各机构的具体规定为准。

3.转换业务规则

(一)基金转换仅适用于从同一销售机构购买并由已开通转换业务的基金管理人管理的基金。

(2)基金管理人只能在转出和转入资金同时交易的当天接受投资者的转换申请。

(三)基金管理人可以根据基金运作的实际情况,在不影响基金份额持有人的实质性利益的前提下,对上述原则进行调整。

6、定期固定投资业务

-

7、基金销售机构

7.1 直销机构

直销机构:招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线:400-887-9555(免费)

招商基金官网交易平台

交易网站:www.cmfchina.com

客服电话:400-887-9555(免费长途电话)

电话:(0755) 83076995

传真:(0755) 83199059

联系人:李静

招商基金机构业务部

地址:北京市西城区月坛南大街1号院3号楼1801室

电话:(010) 56937404

联系人:贾晓航

地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15层

电话:(021) 38577388

联系人:胡祖旺

地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼

电话:(0755) 83190401

联系人:张鹏

招商基金直销交易服务联系方式

地址:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7楼招商基金客户服务部直销柜台

电话:(0755) 83196359 83196358

传真:(0755) 83196360

备用传真:(0755) 83199266

联系人:冯敏

7.2 场外非直销机构

具体非直销机构请以基金管理人网站公告为准。建议投资者注意。

八、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自 2022 年 8 月 29 日起,基金管理人将在每个开放日的次日,使用中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构和指定销售网点、公司客服电话和网站等. 媒体,并披露基金份额净值和基金份额对应基金份额在开盘日的累计净值。建议投资者注意。

九、其他需要提醒的事项

(1) 本公告仅对本基金的申购、赎回和转换进行说明。投资者如欲了解本基金详情,请阅读《招商局招商局中国3个月期定期开放债券型保荐证券投资基金基金合同》、《招商局招商局招商局招商局《招商局中国3个月期定期公开债券型证券投资基金募集说明书》等法律文件。

(2)无销售网点地区的投资者,以及想了解基金详情及其他相关信息的投资者,可登录基金管理人网站(www.cmfchina.com)或拨打基金管理人热线电话查询。招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免费)。

(3)本基金开通申购、赎回、转换业务的具体规定如有变更,公司将另行公告。

(4)基金管理人在履行相关程序后,可在基金合同约定的范围内调整申购费率、降低赎回费率或调整收费方式,基金管理人可调整新的费率或收费方式按照相关规定,实施日期将在指定媒体和基金管理人网站上公告。

(五)基金管理人可以在不违反法律法规和基金合同约定的情况下,根据市场情况制定基金推介计划,定期和不定期地为基金投资人开展基金推介活动。基金推介活动期间,基金管理人在履行中国证监会规定的必要程序后,可适当降低基金投资人的基金销售费用,并不迟于推介活动实施之日予以公告。

(6)投资者应充分了解基金定期定额投资与零存款、一次性储蓄方式的区别。定期定额投资是一种简单易行的投资方式,可以引导投资者进行长期投资,平均投资成本。但定期定额投资并不能规避基金投资的内在风险,不能保证投资者获得回报,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金管理人承诺以诚信、勤勉、负责的态度管理和使用基金资产,但不保证基金一定会盈利,也不保证最低回报。投资者在投资基金时,应仔细阅读基金合同、招股说明书和基金的最新招股说明书。敬请投资者注意投资风险。

特别公告。

招商基金管理有限公司

2022 年 8 月 24 日

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